证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-072
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工假想讨论院集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的真确、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性文告或紧要遗漏。
极度指示：
一、“设研转债”基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可【2021】3297 号文本旨注册，公司于
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券来去所本旨，公司 37,600 万元可调理公司债券于 2021 年 12 月 2
日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可调理公司债券转股期限
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市礼貌》及《召募讲明书》的联系礼貌，
公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可调理为公司股份，转股期限为
（四）可调理公司债券转股价钱疗养情况
“设研转债”启动转股价钱为东说念主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/
股，历次疗养情况如下：
调理公司债券转股价疗养的干系礼貌，经讨论，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股疗养为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出疗养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次
回购刊出股份数目较小，凭据公司可调理公司债券转股价疗养的干系礼貌，经计
算，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于本次范围性股票回购刊出不疗养可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购刊出，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,凭据公司可
转债转股价钱疗养的干系礼貌，经讨论，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于回购刊出部分事迹承诺赔偿股份并疗养可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
年度职权分配有规画。公司以施行职权分配股权登记日的总股本为基数，向合座股
东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以老本公积转增股本神志，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的施行，凭据
公司可转债转股价钱疗养的干系条目，经讨论，“设研转债”的转股价钱疗养为
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 2021 年度职权分配疗养可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，凭据公司可调理公司债券转股价
疗养的干系礼貌，经讨论，“设研转债”转股价疗养为 9.26 元/股。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于
回购刊出部分股权激发限售股份疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
回购刊出事宜，共回购刊出 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于本次事迹赔偿股份回购刊出不疗养可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩
余未分配利润滚存入下一年度。凭据公司可转债转股价钱疗养的干系礼貌，经计
算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股疗养为 8.96 元/股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 2022 年度职权分配疗养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
回购刊出事宜，共回购刊出 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于本次事迹赔偿股份回购刊出不疗养可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次
回购刊出股份数目较小，凭据公司可转债转股价钱疗养的干系礼貌，经讨论，“设
研转债”转股价钱未作疗养。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于本次范围性股票回购刊出不疗养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
本旨公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条目，董
事会亦不提议向下修正有规画。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。凭据公司可转债转股价钱疗养的干系礼貌，经
讨论，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股疗养为 8.76 元/股。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 2023 年度职权分配疗养可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。
个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券捏有东说念主的利益，优化公司
老本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经
公司第二次临时鼓励大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募讲明书》关
于转股价钱向下修正的干系礼貌，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《关
于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条目，
董事会亦不提议向下修正有规画。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”有条件赎回条目配置情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募讲明书》对有条件赎回条目的干系商定如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转
股的可调理公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意齐集三十个来去日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的讨论公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在
转股价钱疗养日前的来去日按疗养前的转股价钱和收盘价讨论，转股价钱疗养日
及之后的来去日按疗养后的转股价钱和收盘价讨论。
（二）触发有条件赎回条目的情况
公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个来去日的收盘
价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），
已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。凭据《召募讲明书》中有条件赎回
条目的干系礼貌，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的
价钱，赎回扫数未转股的“设研转债”。
三、“设研转债”赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“设研转债”赎回价钱
为 101.25 元/张。讨论经由如下：
当期应计利息的讨论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 11 月 11 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 12 日）止的本色日期天数为 305 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.25=101.25 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限度赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的合座“设
研转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节及手艺安排
（1）公司将在赎回日前每个来去日线路一次赎回指示性公告，晓示“设研
转债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
（2）“设研转债”自 2025 年 9 月 9 日起罢手来去。
（3）“设研转债”自 2025 年 9 月 12 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日。公司将全额赎回限度赎回
登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次
赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 17 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 19 日为赎回款到达“设研转债”捏有东说念主资金账户日，届时“设研转债”
赎回款将通过可调理公司债券托管券商奏凯划入“设研转债”捏有东说念主的资金账
户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个来去日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可调理公司债券摘牌公告。
（7）终末一个来去日可调理公司债券简称：Z 研转债。
四、“设研转债”赎回恶果
凭据中国结算提供的数据，限度赎回登记日收市后，“设研转债”共有
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中国结算核准的价钱为准，本次赎回揣测支付赎回款 3,159,101.25 元（不
含赎回手续费）。
五、“设研转债”摘牌安排
本次赎回为扫数赎回，赎回完成后，已无“设研转债”连续敞开或来去，“设
研转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 22 日起，公司刊行的“设
研转债”（债券代码：123130）将在深交所摘牌。
六、征询神志
特此公告
河南省中工假想讨论院集团股份有限公司董事会
